미국 바이오 기업 재무지표 8원칙 비교

안녕하세요, 챌린지맨입니다.

오늘은 지난번 선정한 미국 바이오 기업 재무지표 8원칙을 이용하여 비교해보는 포스팅을 작성하고자 합니다.

 

1. 연도별 매출액

연도별 매출액이 꾸준히 성장하는 기업을 선정하는 것이 좋지만, 이미 사업이 성숙한 기업이라면 매출액이 꾸준히 증가하지 않는 경향이 있을수 있다. 그래서 해당 섹터 내 기업별 매출액을 비교하고, 성장하고 있는 기업인지, 성숙한 기업인지 판단하는 것이 중요하다. 매출액은 ABBV가 가장 높으며, 지속 성장하다가 2023년에 잠시 감소했음을 알 수 있다. 그 외 LLY와 AMGEN은 비슷한 매출액을 보이며, 전년 대비 비슷한 수준에 머물고 있고, BIIB은 전년 대비 지속 감소하고 있음을 알 수 있다.

2. 매출액 증가율

전년 대비 매출액의 증가 비율을 나타내는 수치이다. 전년 대비 매출액이 증가했다면 양의 수치로, 감소했다면 음의 수치로 나타난다. ABBV를 보면 매출액은 지속 증가하고 있으나, 증가율은 감소하고 있다. BIIB은 매출액이 지속적으로 감소하였고,참고지표로만 활용해야 한다.

3. 연도별 매출액 영업이익률

영업이익률은 4개 기업이 비슷한 수준으로 확인할 수 있다. 매출액은 ABBV가 가장 높았으나, 영업이익률은 비슷한 수준인 것으로 확인할 수 있다.

4. 매출액 대비 R&D비

R&D에 얼마나 투자하고 있는지를 나타내는 수치로 BIIB과 LLY는 지속적인 R&D 비용 투자를 하고 있으며, AMGN과 ABBV는 평년과 비슷하거나 낮은 수준에서 R&D 투자를 하고 있음을 알 수 있다.

5. 연도별 ROA

총 자산 대비 순수익으로 참고치로만 활용하는 수치이다.

6. 연도별 ROE

총 자본 대비 순수익으로 참고치로만 활용하는 수치이다.

7. 잉여현금흐름 마진

현금흐름 마진을 보면 연도별로 각 기업마다 큰 편차를 보이고 있음을 알 수 있다. 참고치로 활용하는 지표이다.

8. 부채비율

부채비율은 해당 기업의 부채가 어느정도 되는지 확인하는 지표로 부채 비율이 많다면 현금 흐름이 안좋아 질 수 있다는 것을 염두에 두고 투자를 해야한다.

 

다음에는 다른 섹터에 대한 기업 비교를 진행하는 포스팅을 하고자 한다.