안녕하세요, 챌린지맨입니다.
오늘은 미국 주식 섹터 분석 및 종목 선정에 대한 개인적인 학습으로 포스팅 하고자 합니다.
해당 포스팅은 섹터 및 주식 추천에 대한 내용이 아니므로 참고만 해주시기 바랍니다.
1. 섹터 선정
주식 선정 전에 어떤 섹터, 즉 어떤 산업에 대한 주식을 살지 결정해야 합니다. 우선 CAGR (Compound Annual Growth Rate)의 개념을 알아야 하는데, 복합 연간 성장률이라고 직역할 수 있습니다. 연간 얼마나 성장했는지 수치적으로 알 수 있는데, 초기 투자액, 최종 투자액, 투자 기간(년)을 기입하면 연간 어느정도의 성장률인지 알 수 있는 index입니다. 그래서 매출에 대한 향후 2년 CAGR과 주당순이익 기반 향후 5년 기대 성장률 기반으로 섹터를 선정해 보았습니다.
제가 주목한 섹터는 아래 10개 섹터입니다. 그 중에서도 Retail(online), Drugs(Biotechnology) 섹터에 주요 관심이 생겼습니다. 그 이유는 매출 CAGR(향후 2년)과 주당 순이익 CAGR(향후 5년) 기준으로 20% 이상 성장하는 섹터인 Retail(Online)과 매출 기대성장률이 높은 Drugs(Biotechnology)로 선정하였습니다.
Industry Name | Number of Firms | CAGR in Net Income- Last 5 years | CAGR in Revenues- Last 5 years | Expected Growth in Revenues - Next 2 years |
Expected Growth in EPS - Next 5 years |
Semiconductor Equip | 40 | 19.32% | 8.49% | 24.94% | 24.68% |
Software (Internet) | 36 | 15.10% | 19.34% | 21.82% | 23.68% |
Software (System & Application) | 388 | 15.34% | 18.93% | 25.08% | 22.61% |
Retail (Online) | 75 | 26.96% | 9.28% | 25.59% | 20.17% |
Software (Entertainment) | 101 | 9.33% | -0.41% | 23.95% | 19.72% |
Drugs (Biotechnology) | 547 | 12.16% | 32.64% | 144.01% | 18.96% |
Auto & Truck | 19 | -3.42% | 12.19% | 62.24% | 18.80% |
Farming/Agriculture | 32 | 8.74% | -0.77% | 23.81% | 17.84% |
Healthcare Products | 265 | 13.26% | 13.90% | 52.62% | 16.92% |
Electronics (General) | 157 | 0.18% | 2.88% | 26.91% | 15.15% |
2. 종목 선정
선정한 종목은 총 4개 정도로 추려봤습니다.
1. Lilly(Eli) & Co
2. AMGEN Inc.
3. GSK Plc ADR
4. Abbvie Inc
Finviz 사이트에서 1년 Performance가 좋은 4개 기업으로 추려봤고, 각 기업별 분석은 추후 포스팅에서 진행할 예정입니다. 오늘은 섹터 선정과 기업 선정에 대한 학습하는 포스팅을 작성해보았습니다.
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